|
Data, indberettet i
t.kr
|
Post, i alt
|
Sikrede forplig- telser, jf. § 25, stk. 3, nr. 2
|
Depone- rede beskytte-de for- pligtelser, jf. § 25, stk. 3, nr. 3
|
Betroede beskytte-de for- pligtelser, jf. § 25, stk. 3, nr. 4
|
Forplig- telser med en oprinde- lig løbe- tid mindre end 7 dage, jf. § 25, stk. 3, nr. 5
|
Forplig- telser med en løbetid på mindre end 7 dage over for registre- rede systemer, jf. § 25, stk. 3, nr. 6
|
Øvrige undtagne for- pligtelser, jf. § 25, stk. 3, nr. 7
|
Forpligtelser over for virksomhed- er, som indgår i samme af- viklings- koncern uden selv at være afviklings- enheder, medmindre disse er efterstillet simple fordringer i medfør af § 97 i kon- kursloven, jf. 25, stk. 3, nr. 8
|
Øvrige koncern-interne forplig- telser
|
|
Dækkede indskud i henhold til lov om en indskyder- og investorgaranti-ordning
|
x
|
||||||||
|
Berettigede indskud fra fysiske personer, som ikke er dækket i henhold til lov om en indskyder- og investorgaranti- ordning
|
x
|
x
|
|||||||
|
Berettigede indskud fra mikrovirk- somheder samt små og mellemstore virksomheder, som ikke er dækket i henhold til lov om en indskyder- og investorgaranti-ordning
|
x
|
x
|
|||||||
|
Øvrige berettigede indskud, som ikke er dækket i henhold til lov om en indskyder- og investorgaranti-ordning
|
x
|
x
|
|||||||
|
Øvrige indlån og anden gæld, som ikke udgøres af berettigede indskud
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|||
|
Udstedte obligationer til dagsværdi
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
||||
|
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
||||
|
Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|||
|
Aktuelle skatteforpligtelser
|
x
|
x
|
x
|
||||||
|
Midlertidigt overtagne forpligtelser
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|||||
|
Andre passiver
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
Periodeaf- grænsnings- poster
|
x
|
x
|
x
|
||||||
|
Hensatte forpligtelser i alt
|
x
|
x
|
x
|
||||||
|
Gældsforplig- telser, der kontraktuelt eller ved lov i henhold til RAL § 13, stk. 3, er efterstillet simple fordringer i medfør af KL § 97
|
x
|
x
|
|||||||
|
Efterstillede krav, jf. § 98 i konkursloven
|
x
|
x
|
|||||||
|
Supplerende kapital (T2) og/eller instumenter som er sidestillet
|
x
|
x
|
|||||||
|
Hybrid kernekapital (AT1) og/eller instumenter som er sidestillet
|
x
|
x
|
|||||||
|
Efterstillet kapital, der ikke er omfattet af kategorierne ”Supplerende kapital (T2)” og ”Hybrid kernekapital (AT1)”
|
x
|
x
|
|||||||
|
Forpligtelser i alt
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
Eventual forpligtelser
|
x
|
x
|
x
|
Sumdata skal leveres for de afkrydsede felter.
Bail-in, jf. §§ 24-28 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, finder ikke anvendelse på realkreditinstitutter, jf. lovens § 24, stk. 4. Realkreditinstitutter skal derfor kun udfylde kolonerne; post i alt, sikrede forpligtelser, jf. § 25, stk. 3, nr. 2, samt koncerninterne forpligtelser.
Herudover skal virksomheden tilvejebringe følgende specifikationer:
1. Specifikation af sikrede forpligtelser, jf. § 25, stk. 3, nr. 2, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Specifikationen skal indeholde en beskrivelse af alle de undtagne forpligtelser, herunder regnskabsklassifikation og bogført værdi, samt en beskrivelse af de tilknyttede sikkerheder, herunder regnskabsklassifikation og bogført værdi.
2. Specifikation af deponerede beskyttede forpligtelser, jf. § 25, stk. 3, nr. 3, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Specifikationen skal indeholde en beskrivelse af alle de undtagne forpligtelser, herunder regnskabsklassifikation og bogført værdi.
3. Specifikation af betroede beskyttede forpligtelser, jf. § 25, stk. 3, nr. 4, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Specifikationen skal indeholde en beskrivelse af alle de undtagne forpligtelser, herunder regnskabsklassifikation og bogført værdi.
4. Specifikation af forpligtelser med en oprindelig løbetid < 7 dage, jf. § 25, stk. 3, nr. 5, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Specifikationen skal indeholde en beskrivelse af alle de undtagne forpligtelser, herunder regnskabsklassifikation og bogført værdi.
5. Specifikation af forpligtelser med en løbetid < 7 dage overfor registrerede systemer, jf. § 25, stk. 3, nr. 6, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Specifikationen skal indeholde en beskrivelse af alle de undtagne forpligtelser, herunder regnskabsklassifikation og bogført værdi.
6. Specifikation af øvrige undtagne forpligtelser, jf. § 25 stk. 3, nr. 7, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Specifikationen skal indeholde en beskrivelse af alle de undtagne forpligtelser, herunder regnskabsklassifikation og bogført værdi.
7. Specifikation af forpligtelser over for virksomheder, som indgår i samme afviklingskoncern uden selv at være afviklingsenheder, medmindre disse er efterstillet simple fordringer i medfør af § 97 i konkursloven. Specifikationen skal indeholde en beskrivelse af alle de undtagne regnskabsklassifikation og bogført værdi.
8. Specifikation af koncerninterne forpligtelser, udover forpligtelser over for virksomheder, som indgår i samme afviklingskoncern uden selv at være afviklingsenheder. Specifikationen skal indeholde en beskrivelse af regnskabsklassifikation og bogført værdi.
9. Specifikation af visse poster med modregningsadgang i henhold til § 42 i konkursloven, jf. § 25, stk. 1, 2. pkt., i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Specifikationen skal opgøres per modpart som vist i tabel b. Specifikationen skal udfyldes af alle virksomheder, der i regnskabet har poster, som kan henføres til regnskabsposterne indlån og anden gæld.
Tabel b: Specifikation af visse poster med modregningsadgang i henhold til konkurslovens § 42
|
Data, indberettet i t.kr.
|
Kreditor 1
|
Kreditor 1
|
Kreditor 1
|
Total
|
|
Kreditor ID
|
||||
|
Berettigede indskud fra fysiske personer
|
Saldi
|
|||
|
Renter
|
||||
|
Total
|
||||
|
Berettigede indskud fra mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder
|
Saldi
|
|||
|
Renter
|
||||
|
Total
|
||||
|
Øvrige berettigede indskud
|
Saldi
|
|||
|
Renter
|
||||
|
Total
|
||||
|
Øvrige indlån og anden gæld, som ikke udgøres af berettigede indskud
|
Saldi
|
|||
|
Renter
|
||||
|
Total
|
||||
|
Indlån og anden gæld i alt
|
Saldi
|
|||
|
Renter
|
||||
|
Total
|
||||
|
Dækkede indskud i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning
|
Saldi
|
|||
|
Renter
|
||||
|
Total
|
||||
|
Fradrag for forfaldne forpligtelser, jf. § 12 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning
|
Saldi
|
|||
|
Renter
|
||||
|
Total
|
||||
|
Indlån og anden gæld, som kan være genstand for modregning
|
Saldi
|
|||
|
Renter
|
||||
|
Total
|
||||
|
Modregningsadgang
|
||||
|
Udlån (inklusive skyldige renter)
|
Total
|
|||
|
Garantier stillet af instituttet over for kreditor
|
Total
|
|||
|
Skyldige omkostninger over for kreditor (ubetalte fakturaer)
|
Total
|