Bilag 3

Bilag

Andre bilag

  • Bilag 1 (Oversigt over bilag)

  • Bilag 2 (Definitioner)

  • Bilag 3 (Balanceskema for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse til at drive værdipapirhandelsvirksomhed, og sparevirksomheder)

  • Bilag 4 (Resultatopgørelsesskema for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse til at drive værdipapirhandelsvirksomhed, og sparevirksomheder)

  • Bilag 5 (Balanceskema for forvaltere af alternative investeringsfonde og investeringsforvaltningsseskaber, der ikke har tilladelse til at udøve værdipapirhandelsvirksomhed, jf. § 4, stk. 2, i denne bekendtgørelse)

  • Bilag 6 (Resultatopgørelsesskema for forvaltere af alternative investeringsfonde og investeringsforvaltningsselskaber, der ikke har tilladelse til at udøve værdipapirhandelsvirksomhed, jf. § 4, stk. 2)

  • Bilag 7 (Femårsoversigt over hoved- og nøgletal for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse til at drive værdipapirhandelsvirksomhed, og sparevirksomheder)

  • Bilag 8 (Femårsoversigt over hoved- og nøgletal for forvaltere af alternative investeringsfonde og investeringsforvaltningsselskaber, der ikke har tilladelse til at udøve værdipapirhandelsvirksomhed, jf. § 4, stk. 2)

  • Bilag 9 (Måling af ejendomme til dagsværdi)

  • Bilag 10 (Vurdering af betydelig stigning i kreditrisiko og kreditforringelse)

  • Bilag 11 (Validering)

Balanceskema for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse til at drive værdipapirhandelsvirksomhed, og sparevirksomheder
Bilag 3
1.
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker
2.
Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker
3.
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
4.
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi
5.
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
6.
Obligationer til dagsværdi
7.
Obligationer til amortiseret kostpris
8.
Aktier m.v.
9.
Kapitalandele i associerede virksomheder
10.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
11.
Aktiver tilknyttet puljeordninger
12.
Immaterielle aktiver
13.
Grunde og bygninger, i alt
 
13.1.
Investeringsejendomme
 
13.2.
Domicilejendomme
14.
Øvrige materielle aktiver
15.
Aktuelle skatteaktiver
16.
Udskudte skatteaktiver
17.
Aktiver i midlertidig besiddelse
18.
Andre aktiver
19.
Periodeafgrænsningsposter
Aktiver i alt
 
PASSIVER
 
GÆLD
1.
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker
2.
Indlån og anden gæld
3.
Indlån i puljeordninger
4.
Udstedte obligationer til dagsværdi
5.
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris
6.
Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi
7.
Aktuelle skatteforpligtelser
8.
Andre passiver
9.
Periodeafgrænsningsposter
Gæld i alt
   
HENSATTE FORPLIGTELSER
10.
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser
11.
Hensættelser til udskudt skat
12.
Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier
13.
Hensættelser til tab på garantier
14.
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser i alt
   
EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD
15.
Efterstillede kapitalindskud
   
EGENKAPITAL
16.
Aktiekapital/andelskapital/garantkapital
17.
Overkurs ved emission
18.
Opskrivningshenlæggelser
19.
Andre reserver
 
19.1.
Lovpligtige reserver
 
19.2.
Vedtægtsmæssige reserver
 
19.3.
Reserver i serier
 
19.4.
Øvrige reserver
20.
Overført overskud eller underskud
21.
Foreslået udbytte
Egenkapital i alt
Passiver i alt